有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年4月26日) | 677 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年10月11日) | 580 | - | 0.8581 | - |
| 第2特定期間末 (2012年4月10日) | 106 | - | 0.9399 | - |
| 第3特定期間末 (2012年10月10日) | 106 | - | 0.8375 | - |
| 第4特定期間末 (2013年4月10日) | 375 | 375 | 1.3047 | 1.3057 |
| 第5特定期間末 (2013年10月10日) | 3,381 | 3,394 | 1.3863 | 1.3923 |
| 第6特定期間末 (2014年4月10日) | 2,978 | 2,999 | 1.3512 | 1.3612 |
| 第7特定期間末 (2014年10月10日) | 2,849 | 2,943 | 1.4827 | 1.5297 |
| 第8特定期間末 (2015年4月10日) | 33,861 | 36,111 | 1.6315 | 1.7815 |
| 第9特定期間末 (2015年10月13日) | 98,513 | 104,960 | 1.4199 | 1.5699 |
| 第10特定期間末 (2016年4月11日) | 146,051 | 161,089 | 1.0771 | 1.2171 |
| 第11特定期間末 (2016年10月11日) | 138,411 | 155,291 | 0.9790 | 1.0990 |
| 第12特定期間末 (2017年4月10日) | 112,888 | 124,807 | 1.0122 | 1.1072 |
| 第13特定期間末 (2017年10月10日) | 96,573 | 105,538 | 1.0473 | 1.1373 |
| 第14特定期間末 (2018年4月10日) | 86,094 | 93,816 | 0.9732 | 1.0632 |
| 第15特定期間末 (2018年10月10日) | 88,967 | 96,776 | 0.8827 | 0.9652 |
| 第16特定期間末 (2019年4月10日) | 69,859 | 74,190 | 0.7527 | 0.7977 |
| 第17特定期間末 (2019年10月10日) | 53,640 | 57,340 | 0.6868 | 0.7303 |
| 第18特定期間末 (2020年4月10日) | 34,860 | 37,251 | 0.5574 | 0.5934 |
| 2020年4月末日 | 35,437 | - | 0.5688 | - |
| 2020年5月末日 | 38,622 | - | 0.6244 | - |
| 2020年6月末日 | 35,915 | - | 0.5912 | - |
| 2020年7月末日 | 34,651 | - | 0.5803 | - |
| 2020年8月末日 | 35,360 | - | 0.6020 | - |
| 2020年9月末日 | 35,132 | - | 0.6083 | - |
| 第19特定期間末 (2020年10月12日) | 34,287 | 36,442 | 0.5979 | 0.6339 |
| 2020年10月末日 | 32,803 | - | 0.5782 | - |
| 2020年11月末日 | 34,365 | - | 0.6247 | - |
| 2020年12月末日 | 33,545 | - | 0.6302 | - |
| 2021年1月末日 | 33,448 | - | 0.6462 | - |
| 2021年2月末日 | 34,553 | - | 0.6841 | - |
| 2021年3月末日 | 35,847 | - | 0.7287 | - |
| 第20特定期間末 (2021年4月12日) | 34,543 | 36,425 | 0.7068 | 0.7428 |
| 2021年4月末日 | 33,256 | - | 0.6904 | - |
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