有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年4月26日) | 22,288 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年10月11日) | 13,477 | 13,955 | 0.7147 | 0.7387 |
| 第2特定期間末 (2012年4月10日) | 2,432 | 2,617 | 0.7928 | 0.8288 |
| 第3特定期間末 (2012年10月10日) | 2,114 | 2,231 | 0.5988 | 0.6348 |
| 第4特定期間末 (2013年4月10日) | 8,331 | 8,547 | 1.1582 | 1.1982 |
| 第5特定期間末 (2013年10月10日) | 32,231 | 33,744 | 1.0665 | 1.1265 |
| 第6特定期間末 (2014年4月10日) | 36,360 | 38,552 | 1.0651 | 1.1331 |
| 第7特定期間末 (2014年10月10日) | 57,203 | 61,753 | 1.1200 | 1.2370 |
| 第8特定期間末 (2015年4月10日) | 125,831 | 139,680 | 1.0954 | 1.2454 |
| 第9特定期間末 (2015年10月13日) | 95,856 | 112,615 | 0.7789 | 0.9289 |
| 第10特定期間末 (2016年4月11日) | 76,713 | 94,934 | 0.5202 | 0.6502 |
| 第11特定期間末 (2016年10月11日) | 81,956 | 96,079 | 0.4945 | 0.5845 |
| 第12特定期間末 (2017年4月10日) | 80,478 | 90,462 | 0.5816 | 0.6466 |
| 第13特定期間末 (2017年10月10日) | 74,255 | 81,926 | 0.6207 | 0.6807 |
| 第14特定期間末 (2018年4月10日) | 58,511 | 65,196 | 0.5186 | 0.5786 |
| 第15特定期間末 (2018年10月10日) | 51,126 | 57,347 | 0.4495 | 0.5045 |
| 第16特定期間末 (2019年4月10日) | 36,349 | 39,479 | 0.3658 | 0.3958 |
| 2019年4月末日 | 34,653 | - | 0.3537 | - |
| 2019年5月末日 | 31,042 | - | 0.3240 | - |
| 2019年6月末日 | 30,993 | - | 0.3306 | - |
| 2019年7月末日 | 30,874 | - | 0.3391 | - |
| 2019年8月末日 | 25,720 | - | 0.2819 | - |
| 2019年9月末日 | 27,436 | - | 0.3092 | - |
| 第17特定期間末 (2019年10月10日) | 26,565 | 29,214 | 0.3020 | 0.3305 |
| 2019年10月末日 | 27,773 | - | 0.3334 | - |
| 2019年11月末日 | 25,890 | - | 0.3241 | - |
| 2019年12月末日 | 26,184 | - | 0.3413 | - |
| 2020年1月末日 | 22,802 | - | 0.3056 | - |
| 2020年2月末日 | 19,678 | - | 0.2701 | - |
| 2020年3月末日 | 13,953 | - | 0.2006 | - |
| 第18特定期間末 (2020年4月10日) | 13,872 | 15,453 | 0.1984 | 0.2194 |
| 2020年4月末日 | 12,898 | - | 0.1870 | - |
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