有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年4月26日) | 3,987 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年10月11日) | 3,035 | 3,085 | 0.7447 | 0.7567 |
| 第2特定期間末 (2012年4月10日) | 761 | 779 | 0.9079 | 0.9259 |
| 第3特定期間末 (2012年10月10日) | 540 | 555 | 0.7690 | 0.7870 |
| 第4特定期間末 (2013年4月10日) | 448 | 456 | 1.5410 | 1.5620 |
| 第5特定期間末 (2013年10月10日) | 2,452 | 2,510 | 1.4298 | 1.4658 |
| 第6特定期間末 (2014年4月10日) | 3,134 | 3,243 | 1.4176 | 1.4696 |
| 第7特定期間末 (2014年10月10日) | 12,687 | 13,201 | 1.4989 | 1.6139 |
| 第8特定期間末 (2015年4月10日) | 25,269 | 27,460 | 1.6342 | 1.7842 |
| 第9特定期間末 (2015年10月13日) | 13,849 | 15,365 | 1.3542 | 1.5042 |
| 第10特定期間末 (2016年4月11日) | 13,030 | 14,575 | 0.9577 | 1.0877 |
| 第11特定期間末 (2016年10月11日) | 12,039 | 13,304 | 0.8420 | 0.9320 |
| 第12特定期間末 (2017年4月10日) | 10,604 | 11,420 | 0.9529 | 1.0179 |
| 第13特定期間末 (2017年10月10日) | 8,961 | 9,537 | 1.0779 | 1.1379 |
| 第14特定期間末 (2018年4月10日) | 7,242 | 7,688 | 0.9813 | 1.0413 |
| 第15特定期間末 (2018年10月10日) | 6,013 | 6,409 | 0.8999 | 0.9549 |
| 第16特定期間末 (2019年4月10日) | 4,518 | 4,702 | 0.7807 | 0.8107 |
| 第17特定期間末 (2019年10月10日) | 3,321 | 3,473 | 0.6692 | 0.6977 |
| 第18特定期間末 (2020年4月10日) | 2,168 | 2,260 | 0.5241 | 0.5451 |
| 2020年4月末日 | 2,237 | - | 0.5440 | - |
| 2020年5月末日 | 2,503 | - | 0.6164 | - |
| 2020年6月末日 | 2,387 | - | 0.6034 | - |
| 2020年7月末日 | 2,335 | - | 0.6033 | - |
| 2020年8月末日 | 2,457 | - | 0.6493 | - |
| 2020年9月末日 | 2,356 | - | 0.6408 | - |
| 第19特定期間末 (2020年10月12日) | 2,350 | 2,432 | 0.6417 | 0.6627 |
| 2020年10月末日 | 2,174 | - | 0.5964 | - |
| 2020年11月末日 | 2,423 | - | 0.6776 | - |
| 2020年12月末日 | 2,415 | - | 0.7041 | - |
| 2021年1月末日 | 2,489 | - | 0.7354 | - |
| 2021年2月末日 | 2,725 | - | 0.8255 | - |
| 2021年3月末日 | 2,818 | - | 0.8748 | - |
| 第20特定期間末 (2021年4月12日) | 2,701 | 2,772 | 0.8499 | 0.8709 |
| 2021年4月末日 | 2,619 | - | 0.8403 | - |
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