- 有報資料
- 114項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年4月26日) | 650 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年10月11日) | 612 | 620 | 0.7811 | 0.7911 |
| 第2特定期間末 (2012年4月10日) | 82 | 85 | 0.8913 | 0.9063 |
| 第3特定期間末 (2012年10月10日) | 47 | 49 | 0.7465 | 0.7615 |
| 第4特定期間末 (2013年4月10日) | 277 | 280 | 1.3917 | 1.4122 |
| 第5特定期間末 (2013年10月10日) | 2,504 | 2,588 | 1.3193 | 1.3673 |
| 第6特定期間末 (2014年4月10日) | 1,566 | 1,643 | 1.3371 | 1.3931 |
| 第7特定期間末 (2014年10月10日) | 5,738 | 5,983 | 1.4571 | 1.5721 |
| 第8特定期間末 (2015年4月10日) | 9,361 | 10,525 | 1.7830 | 1.9330 |
| 第9特定期間末 (2015年10月13日) | 4,910 | 5,410 | 1.5495 | 1.6995 |
| 第10特定期間末 (2016年4月11日) | 3,040 | 3,449 | 1.0934 | 1.2334 |
| 第11特定期間末 (2016年10月11日) | 2,357 | 2,675 | 0.9520 | 1.0720 |
| 第12特定期間末 (2017年4月10日) | 2,137 | 2,346 | 1.0778 | 1.1728 |
| 第13特定期間末 (2017年10月10日) | 2,012 | 2,176 | 1.1710 | 1.2610 |
| 第14特定期間末 (2018年4月10日) | 1,952 | 2,114 | 1.0850 | 1.1750 |
| 第15特定期間末 (2018年10月10日) | 1,712 | 1,859 | 0.9697 | 1.0522 |
| 第16特定期間末 (2019年4月10日) | 1,422 | 1,497 | 0.8939 | 0.9389 |
| 第17特定期間末 (2019年10月10日) | 1,119 | 1,183 | 0.7963 | 0.8398 |
| 第18特定期間末 (2020年4月10日) | 715 | 759 | 0.6352 | 0.6712 |
| 2020年4月末日 | 727 | - | 0.6494 | - |
| 2020年5月末日 | 817 | - | 0.7298 | - |
| 2020年6月末日 | 785 | - | 0.7055 | - |
| 2020年7月末日 | 743 | - | 0.6777 | - |
| 2020年8月末日 | 780 | - | 0.7165 | - |
| 2020年9月末日 | 755 | - | 0.7256 | - |
| 第19特定期間末 (2020年10月12日) | 751 | 790 | 0.7242 | 0.7602 |
| 2020年10月末日 | 705 | - | 0.6933 | - |
| 2020年11月末日 | 742 | - | 0.7601 | - |
| 2020年12月末日 | 735 | - | 0.7707 | - |
| 2021年1月末日 | 753 | - | 0.8034 | - |
| 2021年2月末日 | 804 | - | 0.8725 | - |
| 2021年3月末日 | 848 | - | 0.9510 | - |
| 第20特定期間末 (2021年4月12日) | 791 | 825 | 0.9125 | 0.9485 |
| 2021年4月末日 | 753 | - | 0.8980 | - |
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