有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年10月10日) | 2,584 | - | 1.0331 | - |
| 第2特定期間末 (2014年4月10日) | 9,582 | 9,638 | 1.0552 | 1.0632 |
| 第3特定期間末 (2014年10月10日) | 11,606 | 11,901 | 1.2322 | 1.2642 |
| 第4特定期間末 (2015年4月10日) | 31,183 | 32,689 | 1.5796 | 1.6546 |
| 第5特定期間末 (2015年10月13日) | 56,381 | 58,943 | 1.4193 | 1.5093 |
| 第6特定期間末 (2016年4月11日) | 50,354 | 54,540 | 1.0059 | 1.0959 |
| 第7特定期間末 (2016年10月11日) | 48,064 | 52,753 | 0.8862 | 0.9762 |
| 第8特定期間末 (2017年4月10日) | 49,403 | 53,954 | 0.9869 | 1.0769 |
| 第9特定期間末 (2017年10月10日) | 45,502 | 49,745 | 1.0416 | 1.1316 |
| 第10特定期間末 (2018年4月10日) | 40,514 | 44,134 | 0.9268 | 1.0168 |
| 第11特定期間末 (2018年10月10日) | 44,861 | 48,777 | 0.8949 | 0.9774 |
| 第12特定期間末 (2019年4月10日) | 34,614 | 36,771 | 0.7587 | 0.8037 |
| 2019年4月末日 | 33,424 | - | 0.7522 | - |
| 2019年5月末日 | 30,159 | - | 0.6910 | - |
| 2019年6月末日 | 29,168 | - | 0.6892 | - |
| 2019年7月末日 | 27,931 | - | 0.6946 | - |
| 2019年8月末日 | 24,448 | - | 0.6366 | - |
| 2019年9月末日 | 25,809 | - | 0.6989 | - |
| 第13特定期間末 (2019年10月10日) | 24,527 | 26,291 | 0.6759 | 0.7194 |
| 2019年10月末日 | 24,896 | - | 0.7297 | - |
| 2019年11月末日 | 24,036 | - | 0.7516 | - |
| 2019年12月末日 | 22,739 | - | 0.7555 | - |
| 2020年1月末日 | 21,047 | - | 0.7143 | - |
| 2020年2月末日 | 18,633 | - | 0.6640 | - |
| 2020年3月末日 | 15,771 | - | 0.5658 | - |
| 第14特定期間末 (2020年4月10日) | 15,444 | 16,519 | 0.5566 | 0.5926 |
| 2020年4月末日 | 15,442 | - | 0.5587 | - |
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