有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年10月10日) | 1,304 | 1,308 | 0.9854 | 0.9884 |
| 第2特定期間末 (2014年4月10日) | 792 | 809 | 1.0140 | 1.0360 |
| 第3特定期間末 (2014年10月10日) | 1,317 | 1,358 | 1.1567 | 1.2027 |
| 第4特定期間末 (2015年4月10日) | 2,153 | 2,251 | 1.3500 | 1.4100 |
| 第5特定期間末 (2015年10月13日) | 732 | 779 | 1.1315 | 1.1915 |
| 第6特定期間末 (2016年4月11日) | 461 | 498 | 0.7492 | 0.8092 |
| 第7特定期間末 (2016年10月11日) | 456 | 499 | 0.6053 | 0.6653 |
| 第8特定期間末 (2017年4月10日) | 1,421 | 1,497 | 0.7085 | 0.7685 |
| 第9特定期間末 (2017年10月10日) | 1,701 | 1,834 | 0.7800 | 0.8400 |
| 第10特定期間末 (2018年4月10日) | 1,230 | 1,321 | 0.7370 | 0.7970 |
| 第11特定期間末 (2018年10月10日) | 757 | 834 | 0.7147 | 0.7697 |
| 第12特定期間末 (2019年4月10日) | 490 | 516 | 0.6319 | 0.6619 |
| 第13特定期間末 (2019年10月10日) | 386 | 407 | 0.5629 | 0.5929 |
| 第14特定期間末 (2020年4月10日) | 241 | 260 | 0.4079 | 0.4379 |
| 2020年4月末日 | 236 | - | 0.4000 | - |
| 2020年5月末日 | 246 | - | 0.4821 | - |
| 2020年6月末日 | 225 | - | 0.4387 | - |
| 2020年7月末日 | 225 | - | 0.4395 | - |
| 2020年8月末日 | 233 | - | 0.4638 | - |
| 2020年9月末日 | 218 | - | 0.4605 | - |
| 第15特定期間末 (2020年10月12日) | 225 | 240 | 0.4767 | 0.5067 |
| 2020年10月末日 | 218 | - | 0.4540 | - |
| 2020年11月末日 | 247 | - | 0.5215 | - |
| 2020年12月末日 | 252 | - | 0.5322 | - |
| 2021年1月末日 | 233 | - | 0.5408 | - |
| 2021年2月末日 | 233 | - | 0.5728 | - |
| 2021年3月末日 | 263 | - | 0.6425 | - |
| 第16特定期間末 (2021年4月12日) | 253 | 262 | 0.6355 | 0.6565 |
| 2021年4月末日 | 230 | - | 0.6208 | - |
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