有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年7月26日) | 20 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年10月10日) | 70 | 70 | 0.9952 | 1.0002 |
| 第2特定期間末 (2014年4月10日) | 159 | 163 | 0.9690 | 1.0030 |
| 第3特定期間末 (2014年10月10日) | 658 | 680 | 1.0739 | 1.1299 |
| 第4特定期間末 (2015年4月10日) | 954 | 993 | 1.2670 | 1.3270 |
| 第5特定期間末 (2015年10月13日) | 765 | 806 | 1.0854 | 1.1454 |
| 第6特定期間末 (2016年4月11日) | 561 | 601 | 0.8290 | 0.8890 |
| 第7特定期間末 (2016年10月11日) | 438 | 475 | 0.7218 | 0.7818 |
| 第8特定期間末 (2017年4月10日) | 456 | 490 | 0.6936 | 0.7536 |
| 第9特定期間末 (2017年10月10日) | 1,031 | 1,094 | 0.7970 | 0.8570 |
| 第10特定期間末 (2018年4月10日) | 957 | 1,033 | 0.6756 | 0.7356 |
| 第11特定期間末 (2018年10月10日) | 1,830 | 1,935 | 0.4504 | 0.5054 |
| 第12特定期間末 (2019年4月10日) | 2,434 | 2,576 | 0.4566 | 0.4866 |
| 第13特定期間末 (2019年10月10日) | 2,036 | 2,188 | 0.4283 | 0.4583 |
| 第14特定期間末 (2020年4月10日) | 977 | 1,086 | 0.3240 | 0.3540 |
| 2020年4月末日 | 952 | - | 0.3164 | - |
| 2020年5月末日 | 1,082 | - | 0.3575 | - |
| 2020年6月末日 | 1,026 | - | 0.3386 | - |
| 2020年7月末日 | 897 | - | 0.3153 | - |
| 2020年8月末日 | 874 | - | 0.3183 | - |
| 2020年9月末日 | 833 | - | 0.3053 | - |
| 第15特定期間末 (2020年10月12日) | 813 | 899 | 0.2987 | 0.3287 |
| 2020年10月末日 | 727 | - | 0.2722 | - |
| 2020年11月末日 | 826 | - | 0.3106 | - |
| 2020年12月末日 | 852 | - | 0.3357 | - |
| 2021年1月末日 | 907 | - | 0.3512 | - |
| 2021年2月末日 | 967 | - | 0.3881 | - |
| 2021年3月末日 | 844 | - | 0.3782 | - |
| 第16特定期間末 (2021年4月12日) | 835 | 888 | 0.3770 | 0.3980 |
| 2021年4月末日 | 756 | - | 0.3680 | - |
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