有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Value Equity Concentrated Fund BRL Class	投資信託受益証券	51,560,696,618	0.4825	0.5335	-	99.04%
	ケイマン諸島	-		24,879,342,473	27,507,631,645	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,658,181	1.0166	1.0165	-	0.07%
	日本	-		18,969,772	18,966,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.04%
親投資信託受益証券	0.07%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。