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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

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【提出】: 2020/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 114項目

(1)【投資状況】
(2020年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	275,223	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,722,755,992	97.98%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		714,842,172	2.02%
純資産総額		35,437,873,387	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算

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