株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,155,174 | － |
| コール・ローン | 4,187,283 | 8,986,406 |
| 投資信託受益証券 | 413,133,439 | 379,219,703 |
| 親投資信託受益証券 | 4,075,602 | 4,074,800 |
| 未収入金 | 2,209,771 | － |
| 流動資産計 | 431,761,269 | 392,280,909 |
| 資産の部合計 | 431,761,269 | 392,280,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 815,386 | 747,650 |
| 未払解約金 | 2,146,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,701 | 8,808 |
| 未払委託者報酬 | 749,846 | 616,906 |
| その他未払費用 | 30,166 | 22,486 |
| 流動負債計 | 3,752,789 | 1,395,850 |
| 負債の部合計 | 3,752,789 | 1,395,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,772,073 | 1,495,301,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,202,763,593 | -1,104,416,519 |
| （分配準備積立金） | 660,609,742 | 624,361,388 |
| 元本等合計 | 428,008,480 | 390,885,059 |
| 純資産の部合計 | 428,008,480 | 390,885,059 |
| 負債・純資産合計 | 431,761,269 | 392,280,909 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
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