有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年12月20日現在 | 当期 令和1年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,155,174 | - | |||
| コール・ローン | 4,187,283 | 8,986,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 413,133,439 | 379,219,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,075,602 | 4,074,800 | |||
| 未収入金 | 2,209,771 | - | |||
| 流動資産合計 | 431,761,269 | 392,280,909 | |||
| 資産合計 | 431,761,269 | 392,280,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 815,386 | 747,650 | |||
| 未払解約金 | 2,146,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,701 | 8,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 749,846 | 616,906 | |||
| その他未払費用 | 30,166 | 22,486 | |||
| 流動負債合計 | 3,752,789 | 1,395,850 | |||
| 負債合計 | 3,752,789 | 1,395,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,630,772,073 | 1,495,301,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,202,763,593 | △ 1,104,416,519 | |||
| (分配準備積立金) | 660,609,742 | 624,361,388 | |||
| 元本等合計 | 428,008,480 | 390,885,059 | |||
| 純資産合計 | 428,008,480 | 390,885,059 | |||
| 負債純資産合計 | 431,761,269 | 392,280,909 | |||
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