有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(2019年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 418,252,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,620,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,476,622,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2828 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,813,843,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,996,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,798,846,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,736,537,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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