有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年6月29日) | 9,652 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2011年12月20日) | 6,883 | 7,046 | 0.6749 | 0.6909 |
| 第2特定期間末 (2012年6月20日) | 7,354 | 7,612 | 0.6713 | 0.6953 |
| 第3特定期間末 (2012年12月20日) | 5,661 | 5,868 | 0.7410 | 0.7650 |
| 第4特定期間末 (2013年6月20日) | 3,890 | 4,047 | 0.6820 | 0.7060 |
| 第5特定期間末 (2013年12月20日) | 3,038 | 3,156 | 0.6939 | 0.7179 |
| 第6特定期間末 (2014年6月20日) | 3,049 | 3,141 | 0.8685 | 0.8925 |
| 第7特定期間末 (2014年12月22日) | 2,162 | 2,244 | 0.5684 | 0.5924 |
| 第8特定期間末 (2015年6月22日) | 2,047 | 2,141 | 0.5039 | 0.5279 |
| 第9特定期間末 (2015年12月21日) | 1,130 | 1,185 | 0.2993 | 0.3133 |
| 第10特定期間末 (2016年6月20日) | 1,391 | 1,433 | 0.4105 | 0.4225 |
| 第11特定期間末 (2016年12月20日) | 1,275 | 1,312 | 0.4340 | 0.4460 |
| 第12特定期間末 (2017年6月20日) | 966 | 995 | 0.4099 | 0.4219 |
| 第13特定期間末 (2017年12月20日) | 880 | 906 | 0.4172 | 0.4292 |
| 第14特定期間末 (2018年6月20日) | 679 | 703 | 0.3741 | 0.3861 |
| 2018年7月末日 | 682 | - | 0.3879 | - |
| 2018年8月末日 | 583 | - | 0.3368 | - |
| 2018年9月末日 | 590 | - | 0.3426 | - |
| 2018年10月末日 | 503 | - | 0.3026 | - |
| 2018年11月末日 | 495 | - | 0.3003 | - |
| 第15特定期間末 (2018年12月20日) | 428 | 433 | 0.2625 | 0.2655 |
| 2018年12月末日 | 412 | - | 0.2538 | - |
| 2019年1月末日 | 461 | - | 0.2914 | - |
| 2019年2月末日 | 478 | - | 0.3022 | - |
| 2019年3月末日 | 455 | - | 0.2910 | - |
| 2019年4月末日 | 450 | - | 0.2942 | - |
| 2019年5月末日 | 382 | - | 0.2522 | - |
| 第16特定期間末 (2019年6月20日) | 390 | 395 | 0.2614 | 0.2644 |
| 2019年6月末日 | 404 | - | 0.2707 | - |
| 2019年7月末日 | 417 | - | 0.2828 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
