- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年10月31日) | 1,846 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年4月25日) | 238 | 255 | 0.9771 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 (2012年10月25日) | 322 | 332 | 0.8194 | 0.8494 |
| 第3特定期間末 (2013年4月25日) | 398 | 407 | 1.5444 | 1.5744 |
| 第4特定期間末 (2013年10月25日) | 1,061 | 1,082 | 1.4505 | 1.4805 |
| 第5特定期間末 (2014年4月25日) | 1,070 | 1,092 | 1.5157 | 1.5457 |
| 第6特定期間末 (2014年10月27日) | 1,087 | 1,154 | 1.4726 | 1.6026 |
| 第7特定期間末 (2015年4月27日) | 1,267 | 1,398 | 1.6287 | 1.8087 |
| 第8特定期間末 (2015年10月26日) | 704 | 823 | 1.1062 | 1.2862 |
| 第9特定期間末 (2016年4月25日) | 756 | 863 | 0.9084 | 1.0584 |
| 第10特定期間末 (2016年10月25日) | 580 | 642 | 0.8894 | 0.9794 |
| 第11特定期間末 (2017年4月25日) | 462 | 496 | 1.0103 | 1.0753 |
| 第12特定期間末 (2017年10月25日) | 380 | 405 | 1.1317 | 1.1917 |
| 第13特定期間末 (2018年4月25日) | 302 | 321 | 1.0137 | 1.0737 |
| 第14特定期間末 (2018年10月25日) | 260 | 277 | 0.9419 | 1.0019 |
| 第15特定期間末 (2019年4月25日) | 229 | 237 | 0.8767 | 0.9067 |
| 第16特定期間末 (2019年10月25日) | 193 | 200 | 0.8521 | 0.8821 |
| 2019年11月末日 | 183 | - | 0.8293 | - |
| 2019年12月末日 | 192 | - | 0.8837 | - |
| 2020年1月末日 | 172 | - | 0.7987 | - |
| 2020年2月末日 | 157 | - | 0.7315 | - |
| 2020年3月末日 | 114 | - | 0.5379 | - |
| 第17特定期間末 (2020年4月27日) | 103 | 110 | 0.4880 | 0.5180 |
| 2020年4月末日 | 111 | - | 0.5217 | - |
| 2020年5月末日 | 124 | - | 0.5824 | - |
| 2020年6月末日 | 100 | - | 0.5623 | - |
| 2020年7月末日 | 103 | - | 0.5777 | - |
| 2020年8月末日 | 100 | - | 0.5595 | - |
| 2020年9月末日 | 97 | - | 0.5561 | - |
| 第18特定期間末 (2020年10月26日) | 96 | 101 | 0.5479 | 0.5779 |
| 2020年10月末日 | 92 | - | 0.5284 | - |
| 2020年11月末日 | 113 | - | 0.6388 | - |
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