- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年10月31日) | 653 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年4月25日) | 77 | 80 | 1.0552 | 1.0652 |
| 第2特定期間末 (2012年10月25日) | 126 | 128 | 0.9687 | 0.9837 |
| 第3特定期間末 (2013年4月25日) | 125 | 126 | 1.7617 | 1.7767 |
| 第4特定期間末 (2013年10月25日) | 157 | 159 | 1.6662 | 1.6812 |
| 第5特定期間末 (2014年4月25日) | 319 | 322 | 1.6851 | 1.7001 |
| 第6特定期間末 (2014年10月27日) | 590 | 619 | 1.6768 | 1.8018 |
| 第7特定期間末 (2015年4月27日) | 647 | 701 | 1.9348 | 2.1148 |
| 第8特定期間末 (2015年10月26日) | 836 | 914 | 1.5463 | 1.7263 |
| 第9特定期間末 (2016年4月25日) | 835 | 925 | 1.2578 | 1.4178 |
| 第10特定期間末 (2016年10月25日) | 617 | 691 | 1.0056 | 1.1256 |
| 第11特定期間末 (2017年4月25日) | 571 | 623 | 1.0634 | 1.1584 |
| 第12特定期間末 (2017年10月25日) | 534 | 580 | 1.2129 | 1.3029 |
| 第13特定期間末 (2018年4月25日) | 531 | 571 | 1.0829 | 1.1729 |
| 第14特定期間末 (2018年10月25日) | 475 | 520 | 0.9589 | 1.0489 |
| 第15特定期間末 (2019年4月25日) | 429 | 451 | 0.9151 | 0.9601 |
| 第16特定期間末 (2019年10月25日) | 426 | 449 | 0.8441 | 0.8891 |
| 第17特定期間末 (2020年4月27日) | 301 | 322 | 0.6124 | 0.6574 |
| 2020年5月末日 | 355 | - | 0.7201 | - |
| 2020年6月末日 | 313 | - | 0.7369 | - |
| 2020年7月末日 | 315 | - | 0.7498 | - |
| 2020年8月末日 | 323 | - | 0.7844 | - |
| 2020年9月末日 | 313 | - | 0.7794 | - |
| 第18特定期間末 (2020年10月26日) | 306 | 325 | 0.7619 | 0.8069 |
| 2020年10月末日 | 298 | - | 0.7441 | - |
| 2020年11月末日 | 296 | - | 0.8793 | - |
| 2020年12月末日 | 294 | - | 0.9251 | - |
| 2021年1月末日 | 295 | - | 0.9486 | - |
| 2021年2月末日 | 313 | - | 1.0628 | - |
| 2021年3月末日 | 280 | - | 1.0236 | - |
| 第19特定期間末 (2021年4月26日) | 249 | 263 | 0.9956 | 1.0406 |
| 2021年4月末日 | 253 | - | 1.0095 | - |
| 2021年5月末日 | 249 | - | 1.0050 | - |
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