- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年10月31日) | 177 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年4月25日) | 36 | 37 | 1.0450 | 1.0610 |
| 第2特定期間末 (2012年10月25日) | 37 | 38 | 0.8856 | 0.9096 |
| 第3特定期間末 (2013年4月25日) | 76 | 77 | 1.5373 | 1.5613 |
| 第4特定期間末 (2013年10月25日) | 124 | 126 | 1.4431 | 1.4671 |
| 第5特定期間末 (2014年4月25日) | 108 | 110 | 1.4520 | 1.4760 |
| 第6特定期間末 (2014年10月27日) | 1,694 | 1,773 | 1.4465 | 1.5745 |
| 第7特定期間末 (2015年4月27日) | 1,186 | 1,311 | 1.6659 | 1.8459 |
| 第8特定期間末 (2015年10月26日) | 811 | 925 | 1.2470 | 1.4270 |
| 第9特定期間末 (2016年4月25日) | 570 | 667 | 0.9702 | 1.1202 |
| 第10特定期間末 (2016年10月25日) | 404 | 450 | 0.8628 | 0.9528 |
| 第11特定期間末 (2017年4月25日) | 403 | 431 | 0.9832 | 1.0482 |
| 第12特定期間末 (2017年10月25日) | 416 | 439 | 1.1115 | 1.1715 |
| 第13特定期間末 (2018年4月25日) | 361 | 382 | 1.0679 | 1.1279 |
| 第14特定期間末 (2018年10月25日) | 327 | 348 | 0.9591 | 1.0191 |
| 第15特定期間末 (2019年4月25日) | 289 | 299 | 0.9285 | 0.9585 |
| 第16特定期間末 (2019年10月25日) | 264 | 273 | 0.8977 | 0.9277 |
| 第17特定期間末 (2020年4月27日) | 167 | 175 | 0.5866 | 0.6166 |
| 2020年5月末日 | 201 | - | 0.7048 | - |
| 2020年6月末日 | 199 | - | 0.7030 | - |
| 2020年7月末日 | 208 | - | 0.7168 | - |
| 2020年8月末日 | 210 | - | 0.7303 | - |
| 2020年9月末日 | 211 | - | 0.7322 | - |
| 第18特定期間末 (2020年10月26日) | 210 | 219 | 0.7324 | 0.7624 |
| 2020年10月末日 | 205 | - | 0.7134 | - |
| 2020年11月末日 | 236 | - | 0.8573 | - |
| 2020年12月末日 | 250 | - | 0.9065 | - |
| 2021年1月末日 | 249 | - | 0.9069 | - |
| 2021年2月末日 | 276 | - | 0.9976 | - |
| 2021年3月末日 | 262 | - | 0.9781 | - |
| 第19特定期間末 (2021年4月26日) | 256 | 264 | 0.9725 | 1.0025 |
| 2021年4月末日 | 262 | - | 0.9909 | - |
| 2021年5月末日 | 245 | - | 1.0169 | - |
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