有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Stock 225 Fund AUD Class	投資信託受益証券	495,710,829	0.6387	0.7033	-	97.99%
	ケイマン諸島	-		316,610,845	348,633,426	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	147,711	1.0159	1.0160	-	0.04%
	日本	-		150,074	150,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.99%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。