有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2024年 4月26日至 2024年10月25日	特定27期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日
営業収益
受取配当金	878,402,207	253,863,512
受取利息	158,105	299,036
有価証券売買等損益	△867,496,316	△1,052,965,468
営業収益合計	11,063,996	△798,802,920
営業費用
受託者報酬	1,118,972	1,067,813
委託者報酬	40,284,538	38,442,896
その他費用	201,336	192,119
営業費用合計	41,604,846	39,702,828
営業利益又は営業損失(△)	△30,540,850	△838,505,748
経常利益又は経常損失(△)	△30,540,850	△838,505,748
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,540,850	△838,505,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△593,517	△11,414,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,207,087,264	4,599,572,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	966,729,145	63,007,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	966,729,145	63,007,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	337,945,538	297,671,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,945,538	297,671,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	206,350,570	198,242,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,599,572,968	3,339,575,694