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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【投資状況】
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	149,985	0.06%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,937,974	98.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,818,070	1.93%
純資産総額		249,906,029	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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