有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

(4)【計算期間】
[各コース]
毎月20日から翌月19日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[マネープールファンド]
毎年5月20日から11月19日まで、11月20日から翌年5月19日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。