- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年11月30日) | 607 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年5月21日) | 16,403 | 16,874 | 0.9966 | 1.0466 |
| 第2特定期間末 (2012年11月19日) | 26,966 | 28,233 | 1.0592 | 1.1192 |
| 第3特定期間末 (2013年5月20日) | 29,247 | 30,593 | 1.3810 | 1.4410 |
| 第4特定期間末 (2013年11月19日) | 22,467 | 23,652 | 1.1963 | 1.2563 |
| 第5特定期間末 (2014年5月19日) | 17,930 | 18,874 | 1.2782 | 1.3382 |
| 第6特定期間末 (2014年11月19日) | 15,803 | 16,573 | 1.2793 | 1.3393 |
| 第7特定期間末 (2015年5月19日) | 11,654 | 12,308 | 1.1907 | 1.2507 |
| 第8特定期間末 (2015年11月19日) | 7,225 | 7,719 | 0.9906 | 1.0506 |
| 第9特定期間末 (2016年5月19日) | 5,265 | 5,651 | 0.8588 | 0.9188 |
| 第10特定期間末 (2016年11月21日) | 4,367 | 4,698 | 0.8399 | 0.8999 |
| 第11特定期間末 (2017年5月19日) | 3,848 | 4,134 | 0.8573 | 0.9173 |
| 第12特定期間末 (2017年11月20日) | 3,219 | 3,472 | 0.7966 | 0.8566 |
| 第13特定期間末 (2018年5月21日) | 2,478 | 2,657 | 0.6924 | 0.7404 |
| 第14特定期間末 (2018年11月19日) | 1,955 | 2,079 | 0.6462 | 0.6847 |
| 第15特定期間末 (2019年5月20日) | 1,594 | 1,651 | 0.5999 | 0.6209 |
| 第16特定期間末 (2019年11月19日) | 1,455 | 1,494 | 0.5950 | 0.6100 |
| 第17特定期間末 (2020年5月19日) | 1,091 | 1,119 | 0.4965 | 0.5085 |
| 2020年6月末日 | 1,174 | - | 0.5342 | - |
| 2020年7月末日 | 1,186 | - | 0.5483 | - |
| 2020年8月末日 | 1,191 | - | 0.5594 | - |
| 2020年9月末日 | 1,150 | - | 0.5440 | - |
| 2020年10月末日 | 1,097 | - | 0.5344 | - |
| 第18特定期間末 (2020年11月19日) | 1,136 | 1,162 | 0.5647 | 0.5767 |
| 2020年11月末日 | 1,148 | - | 0.5726 | - |
| 2020年12月末日 | 1,154 | - | 0.5968 | - |
| 2021年1月末日 | 1,131 | - | 0.6059 | - |
| 2021年2月末日 | 1,174 | - | 0.6372 | - |
| 2021年3月末日 | 1,133 | - | 0.6269 | - |
| 2021年4月末日 | 1,146 | - | 0.6441 | - |
| 第19特定期間末 (2021年5月19日) | 1,099 | 1,121 | 0.6395 | 0.6515 |
| 2021年5月末日 | 1,115 | - | 0.6509 | - |
| 2021年6月末日 | 1,090 | - | 0.6586 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
