- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年11月30日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2012年5月21日) | 5 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (2012年11月19日) | 44 | - | 1.0005 | - |
| 第3計算期間末 (2013年5月20日) | 32 | - | 1.0006 | - |
| 第4計算期間末 (2013年11月19日) | 67 | - | 1.0008 | - |
| 第5計算期間末 (2014年5月19日) | 15 | - | 1.0009 | - |
| 第6計算期間末 (2014年11月19日) | 18 | - | 1.0009 | - |
| 第7計算期間末 (2015年5月19日) | 13 | - | 1.0009 | - |
| 第8計算期間末 (2015年11月19日) | 18 | - | 1.0008 | - |
| 第9計算期間末 (2016年5月19日) | 17 | - | 1.0009 | - |
| 第10計算期間末 (2016年11月21日) | 12 | - | 1.0006 | - |
| 第11計算期間末 (2017年5月19日) | 12 | - | 1.0001 | - |
| 第12計算期間末 (2017年11月20日) | 12 | - | 1.0002 | - |
| 第13計算期間末 (2018年5月21日) | 8 | - | 0.9997 | - |
| 2018年6月末日 | 8 | - | 0.9996 | - |
| 2018年7月末日 | 8 | - | 0.9996 | - |
| 2018年8月末日 | 8 | - | 0.9995 | - |
| 2018年9月末日 | 8 | - | 0.9995 | - |
| 2018年10月末日 | 5 | - | 0.9997 | - |
| 第14計算期間末 (2018年11月19日) | 5 | - | 0.9996 | - |
| 2018年11月末日 | 5 | - | 0.9995 | - |
| 2018年12月末日 | 5 | - | 0.9995 | - |
| 2019年1月末日 | 5 | - | 0.9995 | - |
| 2019年2月末日 | 5 | - | 0.9994 | - |
| 2019年3月末日 | 2 | - | 0.9993 | - |
| 2019年4月末日 | 2 | - | 0.9992 | - |
| 第15計算期間末 (2019年5月20日) | 2 | - | 0.9991 | - |
| 2019年5月末日 | 2 | - | 0.9992 | - |
| 2019年6月末日 | 2 | - | 0.9991 | - |
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