有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	765,196,238	0.5119	0.5154	-	33.58%
	ケイマン諸島	-		391,706,347	394,382,141	-
2	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	7,948,212,769	0.0486	0.0482	-	32.62%
	ケイマン諸島	-		386,291,175	383,103,855	-
3	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	712,564,581	0.5172	0.5257	-	31.89%
	ケイマン諸島	-		368,539,877	374,595,200	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0159	1.0161	-	0.05%
	日本	-		608,109	608,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.08%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。