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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

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【提出】: 2020/08/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【投資状況】
(2020年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	841,083	0.03%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,694,333,448	97.46%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,306,394	2.51%
純資産総額		2,764,480,925	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

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