オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)で絞込み

個別

2021年1月18日: 9300万
2021年7月19日 -52.24%: 4441万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,551,997,125	3,181,881,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,001,176	44,416,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,001,176	44,416,826
分配金	191,313,791	157,834,669

2021/10/14 9:16

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