剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,962,550	△1,247,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,670,833,428	△20,879,566,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,551,997,125	3,181,881,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,551,997,125	3,181,881,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,001,176	44,416,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,001,176	44,416,826
分配金	191,313,791	157,834,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,879,566,269	△17,013,904,217

2021/10/14 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/10/14 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/10/14 9:16

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年1月18日現在	2021年7月19日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,675,731,853	5,772,288,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,475,940	88,880,051

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/14 9:16