オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)で絞込み

個別

2021年7月19日: 77億7146万
2022年1月17日 -6.81%: 72億4229万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		87,356,826
負債純資産合計		111,579,818

(2)中間損益計算書

2022/04/14 9:08

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	5,861,168,424	4,293,772,610
負債純資産合計	5,876,381,762	4,532,548,142

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/04/14 9:08

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