有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	34,763,549,041	22,702,135,618
特定2期	16,915,253,687	11,824,334,518
特定3期	35,518,535,954	8,286,529,204
特定4期	32,498,607,852	27,163,559,512
特定5期	20,577,479,779	21,745,634,762
特定6期	11,321,961,750	13,704,944,756
特定7期	3,991,964,301	12,517,644,006
特定8期	17,959,414,510	6,587,633,994
特定9期	23,357,954,817	10,138,520,297
特定10期	21,634,477,691	7,804,583,077
特定11期	10,612,112,092	8,660,660,711
特定12期	5,268,014,308	15,312,409,016
特定13期	3,903,561,115	13,531,200,748
特定14期	1,182,351,266	10,499,494,544
特定15期	1,221,041,873	11,035,536,691
特定16期	945,324,093	4,915,607,802
特定17期	125,104,733	6,144,254,619
特定18期	63,717,043	4,564,803,000
特定19期	45,735,022	2,811,812,641

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,794,256,915	37.44
社債券	日本	1,202,857,800	25.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,794,761,634	37.46
合計(純資産総額)		4,791,876,349	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.10	456,468,768	0.900	2022/03/15	9.53
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.84	283,355,560	100.65	282,834,087	0.805	2022/11/14	5.90
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.74	201,474,000	100.66	201,326,800	0.734	2022/12/16	4.20
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	200,000,000	100.61	201,218,000	100.47	200,945,800	0.801	2022/08/29	4.19
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.75	136,008,450	100.61	135,827,010	0.791	2022/10/31	2.83
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.44	115,509,450	0.801	2022/08/15	2.41
日本	特殊債券	51 政保関西空港	100,000,000	101.56	101,561,000	101.23	101,232,000	2.100	2022/08/31	2.11
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	101.19	101,190,000	100.97	100,970,600	1.222	2022/12/05	2.11
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.77	100,771,400	1.170	2022/10/12	2.10
日本	社債券	87東日本旅客鉄道	100,000,000	100.63	100,630,000	100.53	100,533,400	0.869	2022/09/27	2.10
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.18	100,176,400	0.514	2022/06/20	2.09
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.15	100,147,300	0.358	2022/07/15	2.09
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.12	100,117,200	0.433	2022/06/03	2.09
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.13	100,133,000	100.09	100,088,300	0.100	2022/10/14	2.09
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.07	100,074,300	0.800	2022/03/11	2.09
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.06	100,056,400	0.568	2022/03/18	2.09
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.03	100,033,300	0.900	2022/02/15	2.09
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.02	100,019,700	0.160	2022/05/31	2.09
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.00	100,000,000	0.230	2022/05/27	2.09
日本	社債券	522 中部電力	100,000,000	100.04	100,038,000	100.00	100,000,000	0.130	2022/04/25	2.09
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,991,400	0.001	2022/02/18	2.09
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	99.99	99,991,100	0.130	2022/02/23	2.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	37.44
社債券	25.10
合 計	62.55

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。