有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年7月17日現在	当期 平成31年1月17日現在
1.元本状況
期首元本額	78,015,131,019円	67,970,736,311円
期中追加設定元本額	5,268,014,308円	3,903,561,115円
期中一部解約元本額	15,312,409,016円	13,531,200,748円
2.受益権の総数	67,970,736,311口	58,343,096,678口
3.元本の欠損
	43,959,628,939円	41,640,983,971円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日				当期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第65期計算期間末(平成30年2月19日)に、投資信託約款に基づき計算した10,284,085,175円 (1万口当たり1,321.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い544,591,145円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第71期計算期間末(平成30年8月17日)に、投資信託約款に基づき計算した11,550,326,413円 (1万口当たり1,732.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い466,576,852円 (1万口当たり70円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	985,605,219円			配当等収益 (費用控除後)	959,411,838円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	7,392,359,960円			収益調整金	6,558,917,829円
	分配準備積立金	1,906,119,996円			分配準備積立金	4,031,996,746円
	分配可能額	10,284,085,175円			分配可能額	11,550,326,413円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,321.88円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,732.88円)
	収益分配金	544,591,145円			収益分配金	466,576,852円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(70円)
第66期計算期間末(平成30年3月19日)に、投資信託約款に基づき計算した10,375,628,965円 (1万口当たり1,383.69円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い524,894,874円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第72期計算期間末(平成30年9月18日)に、投資信託約款に基づき計算した11,926,778,691円 (1万口当たり1,811.55円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い460,861,433円 (1万口当たり70円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	984,478,731円			配当等収益 (費用控除後)	975,940,562円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	7,142,548,768円			収益調整金	6,525,386,647円
	分配準備積立金	2,248,601,466円			分配準備積立金	4,425,451,482円
	分配可能額	10,375,628,965円			分配可能額	11,926,778,691円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,383.69円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,811.55円)
	収益分配金	524,894,874円			収益分配金	460,861,433円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(70円)
第67期計算期間末(平成30年4月17日)に、投資信託約款に基づき計算した10,552,842,091円 (1万口当たり1,447.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い510,250,289円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第73期計算期間末(平成30年10月17日)に、投資信託約款に基づき計算した12,490,461,645円 (1万口当たり1,894.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い461,460,726円 (1万口当たり70円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	970,810,598円			配当等収益 (費用控除後)	1,000,036,133円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,969,232,331円			収益調整金	6,619,034,370円
	分配準備積立金	2,612,799,162円			分配準備積立金	4,871,391,142円
	分配可能額	10,552,842,091円			分配可能額	12,490,461,645円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,447.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,894.71円)
	収益分配金	510,250,289円			収益分配金	461,460,726円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(70円)
第68期計算期間末(平成30年5月17日)に、投資信託約款に基づき計算した10,800,969,503円 (1万口当たり1,516.54円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い498,548,765円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第74期計算期間末(平成30年11月19日)に、投資信託約款に基づき計算した12,968,763,255円 (1万口当たり1,981.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い229,045,214円 (1万口当たり35円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	982,735,665円			配当等収益 (費用控除後)	1,022,658,960円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,846,156,358円			収益調整金	6,654,746,138円
	分配準備積立金	2,972,077,480円			分配準備積立金	5,291,358,157円
	分配可能額	10,800,969,503円			分配可能額	12,968,763,255円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,516.54円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,981.73円)
	収益分配金	498,548,765円			収益分配金	229,045,214円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(35円)
第69期計算期間末(平成30年6月18日)に、投資信託約款に基づき計算した11,061,127,306円 (1万口当たり1,585.24円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い488,428,608円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第75期計算期間末(平成30年12月17日)に、投資信託約款に基づき計算した12,729,753,351円 (1万口当たり2,113.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い210,826,291円 (1万口当たり35円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	961,277,685円			配当等収益 (費用控除後)	998,674,414円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,750,266,969円			収益調整金	6,143,645,960円
	分配準備積立金	3,349,582,652円			分配準備積立金	5,587,432,977円
	分配可能額	11,061,127,306円			分配可能額	12,729,753,351円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,585.24円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,113.31円)
	収益分配金	488,428,608円			収益分配金	210,826,291円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(35円)
第70期計算期間末(平成30年7月17日)に、投資信託約款に基づき計算した11,267,643,403円 (1万口当たり1,657.72円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い475,795,154円 (1万口当たり70円)を分配しております。				第76期計算期間末(平成31年1月17日)に、投資信託約款に基づき計算した13,137,416,276円 (1万口当たり2,251.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い204,200,838円 (1万口当たり35円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	963,541,578円			配当等収益 (費用控除後)	1,010,168,771円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,627,498,043円			収益調整金	5,963,358,646円
	分配準備積立金	3,676,603,782円			分配準備積立金	6,163,888,859円
	分配可能額	11,267,643,403円			分配可能額	13,137,416,276円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,657.72円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,251.75円)
	収益分配金	475,795,154円			収益分配金	204,200,838円
	(1万口当たり収益分配金)	(70円)			(1万口当たり収益分配金)	(35円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成31年1月17日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年7月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△106
投資信託受益証券	△348,574,576
合計	△348,574,682

当期(平成31年1月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△106
投資信託受益証券	△960,148,426
合計	△960,148,532

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年7月17日現在)
該当事項はありません。
当期(平成31年1月17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年7月17日現在	当期 平成31年1月17日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.3533円	0.2863円
「1口=1円(10,000口=3,533円)」	「1口=1円(10,000口=2,863円)」