スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,870,615 | 110,762,629 |
| 金銭信託 | 11,682,216 | － |
| コール・ローン | 148,070,874 | 134,528,634 |
| 投資信託受益証券 | 5,793,753,534 | 5,023,086,345 |
| 親投資信託受益証券 | 12,756,042 | 12,751,025 |
| 派生商品評価勘定 | 7,283,871 | 956 |
| 未収入金 | 26,626,173 | 100,208,571 |
| 流動資産計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 |
| 資産の部合計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251 | 24,955,601 |
| 未払金 | 29,396,100 | 37,400 |
| 未払収益分配金 | 17,410,278 | 15,435,693 |
| 未払解約金 | 39,878,643 | 10,528,682 |
| 未払受託者報酬 | 131,425 | 111,400 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,176 | 4,456,309 |
| その他未払費用 | 350,630 | 287,949 |
| 流動負債計 | 92,424,503 | 55,813,034 |
| 負債の部合計 | 92,424,503 | 55,813,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,705,139,154 | 7,717,846,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,684,520,332 | -2,392,321,802 |
| （分配準備積立金） | 299,400,421 | 292,014,807 |
| 元本等合計 | 6,020,618,822 | 5,325,525,126 |
| 純資産の部合計 | 6,020,618,822 | 5,325,525,126 |
| 負債・純資産合計 | 6,113,043,325 | 5,381,338,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
