有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年11月30日) | 12,744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年5月20日) | 88,085 | 89,251 | 1.0165 | 1.0325 |
| 第2特定期間末 (2013年11月20日) | 83,234 | 85,434 | 0.9651 | 0.9891 |
| 第3特定期間末 (2014年5月20日) | 68,302 | 70,128 | 0.9620 | 0.9860 |
| 第4特定期間末 (2014年11月20日) | 48,396 | 49,837 | 0.9237 | 0.9477 |
| 第5特定期間末 (2015年5月20日) | 34,868 | 35,913 | 0.9014 | 0.9254 |
| 第6特定期間末 (2015年11月20日) | 24,608 | 25,382 | 0.8602 | 0.8842 |
| 第7特定期間末 (2016年5月20日) | 19,075 | 19,665 | 0.8446 | 0.8686 |
| 第8特定期間末 (2016年11月21日) | 14,951 | 15,428 | 0.8125 | 0.8365 |
| 第9特定期間末 (2017年5月22日) | 12,234 | 12,630 | 0.7966 | 0.8206 |
| 第10特定期間末 (2017年11月20日) | 9,628 | 9,954 | 0.7733 | 0.7973 |
| 第11特定期間末 (2018年5月21日) | 7,657 | 7,928 | 0.7228 | 0.7468 |
| 第12特定期間末 (2018年11月20日) | 6,020 | 6,133 | 0.6916 | 0.7036 |
| 第13特定期間末 (2019年5月20日) | 5,325 | 5,422 | 0.6900 | 0.7020 |
| 第14特定期間末 (2019年11月20日) | 5,065 | 5,155 | 0.6951 | 0.7071 |
| 2019年12月末日 | 4,959 | - | 0.6959 | - |
| 2020年1月末日 | 4,893 | - | 0.6963 | - |
| 2020年2月末日 | 4,772 | - | 0.6918 | - |
| 2020年3月末日 | 4,447 | - | 0.6504 | - |
| 2020年4月末日 | 4,523 | - | 0.6667 | - |
| 第15特定期間末 (2020年5月20日) | 4,516 | 4,599 | 0.6661 | 0.6781 |
| 2020年5月末日 | 4,575 | - | 0.6749 | - |
| 2020年6月末日 | 4,523 | - | 0.6792 | - |
| 2020年7月末日 | 4,603 | - | 0.6955 | - |
| 2020年8月末日 | 4,557 | - | 0.6944 | - |
| 2020年9月末日 | 4,440 | - | 0.6869 | - |
| 2020年10月末日 | 4,423 | - | 0.6877 | - |
| 第16特定期間末 (2020年11月20日) | 4,431 | 4,510 | 0.6969 | 0.7089 |
| 2020年11月末日 | 4,448 | - | 0.6995 | - |
| 2020年12月末日 | 4,411 | - | 0.7024 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
