- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年11月30日) | 4,640 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2013年5月20日) | 24,392 | - | 1.0332 | - |
| 第2計算期間末 (2013年11月20日) | 22,370 | - | 1.0058 | - |
| 第3計算期間末 (2014年5月20日) | 18,960 | - | 1.0278 | - |
| 第4計算期間末 (2014年11月20日) | 13,375 | - | 1.0118 | - |
| 第5計算期間末 (2015年5月20日) | 9,935 | - | 1.0142 | - |
| 第6計算期間末 (2015年11月20日) | 7,467 | - | 0.9955 | - |
| 第7計算期間末 (2016年5月20日) | 6,085 | - | 1.0056 | - |
| 第8計算期間末 (2016年11月21日) | 4,965 | - | 0.9955 | - |
| 第9計算期間末 (2017年5月22日) | 4,198 | - | 1.0053 | - |
| 第10計算期間末 (2017年11月20日) | 3,264 | - | 1.0060 | - |
| 第11計算期間末 (2018年5月21日) | 2,645 | - | 0.9705 | - |
| 第12計算期間末 (2018年11月20日) | 2,166 | - | 0.9450 | - |
| 第13計算期間末 (2019年5月20日) | 1,987 | - | 0.9592 | - |
| 第14計算期間末 (2019年11月20日) | 1,913 | - | 0.9834 | - |
| 2019年12月末日 | 1,910 | - | 0.9872 | - |
| 2020年1月末日 | 1,906 | - | 0.9906 | - |
| 2020年2月末日 | 1,886 | - | 0.9870 | - |
| 2020年3月末日 | 1,753 | - | 0.9306 | - |
| 2020年4月末日 | 1,782 | - | 0.9568 | - |
| 第15計算期間末 (2020年5月20日) | 1,781 | - | 0.9587 | - |
| 2020年5月末日 | 1,805 | - | 0.9715 | - |
| 2020年6月末日 | 1,804 | - | 0.9808 | - |
| 2020年7月末日 | 1,814 | - | 1.0073 | - |
| 2020年8月末日 | 1,804 | - | 1.0085 | - |
| 2020年9月末日 | 1,777 | - | 1.0004 | - |
| 2020年10月末日 | 1,758 | - | 1.0046 | - |
| 第16計算期間末 (2020年11月20日) | 1,736 | - | 1.0213 | - |
| 2020年11月末日 | 1,722 | - | 1.0250 | - |
| 2020年12月末日 | 1,671 | - | 1.0324 | - |
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