有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Strategic Income Fund Class A	投資信託受益証券	6,551,205	772.8864	777.1659	-	95.33%
	ケイマン諸島	-		5,063,337,712	5,091,373,230	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,541,581	1.0167	1.0167	-	0.24%
	日本	-		12,752,279	12,751,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	95.33%
親投資信託受益証券	0.24%
合計	95.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。