有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Strategic Income Fund Class A	投資信託受益証券	2,276,863	749.9565	766.0314	-	96.63%
	ケイマン諸島	-		1,707,548,548	1,744,148,895	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,566,053	1.0159	1.0161	-	0.26%
	日本	-		4,639,109	4,639,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.63%
親投資信託受益証券	0.26%
合計	96.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。