- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
(2019年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2019年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 12,751,025 | 0.24% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,091,373,230 | 95.33% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 236,430,861 | 4.43% | |
| 純資産総額 | 5,340,555,116 | 100.00% | |
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