有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年2月28日) | 145 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2013年8月14日) | 790 | 797 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 (2014年2月14日) | 656 | 665 | 0.9746 | 0.9866 |
| 第3特定期間末 (2014年8月14日) | 406 | 413 | 0.9940 | 1.0060 |
| 第4特定期間末 (2015年2月16日) | 317 | 321 | 0.9710 | 0.9830 |
| 第5特定期間末 (2015年8月14日) | 271 | 275 | 0.9585 | 0.9705 |
| 第6特定期間末 (2016年2月15日) | 216 | 219 | 0.9123 | 0.9243 |
| 第7特定期間末 (2016年8月15日) | 211 | 214 | 0.9722 | 0.9842 |
| 第8特定期間末 (2017年2月14日) | 172 | 174 | 0.9376 | 0.9496 |
| 第9特定期間末 (2017年8月14日) | 144 | 146 | 0.9550 | 0.9670 |
| 第10特定期間末 (2018年2月14日) | 131 | 133 | 0.9277 | 0.9397 |
| 2018年2月末日 | 131 | - | 0.9308 | - |
| 2018年3月末日 | 131 | - | 0.9301 | - |
| 2018年4月末日 | 130 | - | 0.9270 | - |
| 2018年5月末日 | 129 | - | 0.9210 | - |
| 2018年6月末日 | 128 | - | 0.9112 | - |
| 2018年7月末日 | 128 | - | 0.9204 | - |
| 第11特定期間末 (2018年8月14日) | 124 | 125 | 0.9104 | 0.9224 |
| 2018年8月末日 | 123 | - | 0.9062 | - |
| 2018年9月末日 | 121 | - | 0.9094 | - |
| 2018年10月末日 | 119 | - | 0.8949 | - |
| 2018年11月末日 | 117 | - | 0.8798 | - |
| 2018年12月末日 | 113 | - | 0.8676 | - |
| 2019年1月末日 | 116 | - | 0.8905 | - |
| 第12特定期間末 (2019年2月14日) | 116 | 117 | 0.8868 | 0.8988 |
| 2019年2月末日 | 109 | - | 0.8883 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
