カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,091,240 | 18,708,040 |
| コール・ローン | 461,609,098 | 511,512,607 |
| 投資信託受益証券 | 17,422,866,907 | 13,962,844,420 |
| 親投資信託受益証券 | 439,845 | 439,758 |
| 未収入金 | 23,214,761 | 30,571,171 |
| 流動資産計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
| 資産の部合計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,208,126 | 81,826,558 |
| 未払解約金 | 42,861,851 | 36,319,286 |
| 未払受託者報酬 | 433,807 | 300,436 |
| 未払委託者報酬 | 21,343,775 | 14,781,777 |
| その他未払費用 | 741,159 | 674,524 |
| 流動負債計 | 156,588,718 | 133,902,581 |
| 負債の部合計 | 156,588,718 | 133,902,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,208,126,801 | 81,826,558,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,440,493,668 | -67,436,384,908 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,767,633,133 | 14,390,173,415 |
| 純資産の部合計 | 17,767,633,133 | 14,390,173,415 |
| 負債・純資産合計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
