カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,304,865 | 4,876,231 |
| コール・ローン | 443,589,959 | 395,658,575 |
| 投資信託受益証券 | 12,624,192,348 | 11,467,446,721 |
| 親投資信託受益証券 | 439,672 | 439,628 |
| 未収入金 | 6,955,614 | 16,653,612 |
| 流動資産計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
| 資産の部合計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,207,204 | 70,861,507 |
| 未払解約金 | 14,221,233 | 21,416,995 |
| 未払受託者報酬 | 294,294 | 248,677 |
| 未払委託者報酬 | 14,479,619 | 12,235,151 |
| その他未払費用 | 617,707 | 585,615 |
| 流動負債計 | 106,820,057 | 105,347,945 |
| 負債の部合計 | 106,820,057 | 105,347,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,207,204,356 | 70,861,507,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,228,541,955 | -59,081,780,612 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,978,662,401 | 11,779,726,822 |
| 純資産の部合計 | 12,978,662,401 | 11,779,726,822 |
| 負債・純資産合計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
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