タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,655,244 | 3,725,063 |
| コール・ローン | 14,996,029 | 15,773,627 |
| 投資信託受益証券 | 625,887,342 | 560,981,068 |
| 流動資産計 | 643,538,615 | 580,479,758 |
| 資産の部合計 | 643,538,615 | 580,479,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 960,281 |
| 未払解約金 | － | 46,805 |
| 未払受託者報酬 | 14,839 | 13,401 |
| その他未払費用 | 35,629 | 31,576 |
| 未払収益分配金 | 1,293,478 | 1,264,011 |
| 未払委託者報酬 | 980,105 | 884,986 |
| 流動負債計 | 2,324,051 | 3,201,060 |
| 負債の部合計 | 2,324,051 | 3,201,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,739,195 | 632,005,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,524,631 | -54,726,983 |
| （分配準備積立金） | 31,257,369 | 35,121,488 |
| 元本等合計 | 641,214,564 | 577,278,698 |
| 純資産の部合計 | 641,214,564 | 577,278,698 |
| 負債・純資産合計 | 643,538,615 | 580,479,758 |
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