タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/23-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月22日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 646,741 | 507,235 |
| コール・ローン | 12,850,367 | 12,708,853 |
| 投資信託受益証券 | 438,259,354 | 427,946,398 |
| 流動資産計 | 451,756,462 | 441,162,486 |
| 資産の部合計 | 451,756,462 | 441,162,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,015,350 | 939,169 |
| 未払解約金 | 301 | 2,811 |
| 未払受託者報酬 | 10,513 | 10,827 |
| 未払委託者報酬 | 694,167 | 714,975 |
| 流動負債計 | 1,731,177 | 1,678,825 |
| その他未払費用 | 10,846 | 11,043 |
| 負債の部合計 | 1,731,177 | 1,678,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,675,141 | 469,584,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,649,856 | -30,101,277 |
| （分配準備積立金） | 55,760,292 | 58,088,146 |
| 元本等合計 | 450,025,285 | 439,483,661 |
| 純資産の部合計 | 450,025,285 | 439,483,661 |
| 負債・純資産合計 | 451,756,462 | 441,162,486 |
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