有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	233,053,802	350,582,834
	Total Return Fund JPY Class	439,502,727	275,304,508
	投資信託受益証券 小計		625,887,342
	合 計		625,887,342

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。