有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

(4)【設定及び解約の実績】
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	754,404,957	20,212,105
特定2期	377,310,707	219,649,749
特定3期	1,018,656,483	127,217,739
特定4期	590,044,478	399,398,715
特定5期	187,631,528	185,904,030
特定6期	155,450,515	420,165,677
特定7期	656,847,727	352,206,316
特定8期	230,217,811	769,838,664
特定9期	324,714,469	386,871,467
特定10期	52,689,745	127,190,129
特定11期	36,824,648	180,106,925
特定12期	33,728,273	78,161,179
特定13期	11,930,204	238,757,263
特定14期	8,233,434	70,450,416
特定15期	16,033,717	143,155,674
特定16期	44,099,888	60,170,177
特定17期	72,780,750	78,295,188
特定18期	6,985,621	74,094,347
特定19期	6,414,863	21,148,377

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	11,912,536,748	1,202,139,139
特定2期	2,479,705,345	2,085,536,360
特定3期	10,665,362,988	2,736,380,960
特定4期	16,789,309,618	2,630,329,629
特定5期	5,702,800,054	2,432,266,205
特定6期	557,272,438	4,194,452,648
特定7期	1,219,410,124	7,473,108,793
特定8期	788,141,899	4,044,985,789
特定9期	467,068,259	4,508,211,544
特定10期	299,994,293	2,289,269,799
特定11期	182,678,596	1,437,202,284
特定12期	121,512,848	1,273,059,838
特定13期	147,416,449	1,652,261,758
特定14期	81,792,000	621,454,890
特定15期	73,134,981	1,513,949,625
特定16期	194,069,485	1,376,546,932
特定17期	174,704,580	850,044,308
特定18期	216,378,848	594,811,204
特定19期	157,821,515	361,348,803

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	455,611,353	5,680,521
第2期	221,148,386	67,422,966
第3期	319,002,102	143,593,458
第4期	178,331,763	94,284,244
第5期	83,862,579	148,156,696
第6期	68,117,696	155,740,894
第7期	315,949,259	143,959,380
第8期	136,529,519	138,415,361
第9期	195,543,740	190,151,249
第10期	43,210,627	90,691,613
第11期	16,712,871	108,647,511
第12期	9,743,171	149,158,538
第13期	5,726,123	55,729,969
第14期	13,473,417	18,208,513
第15期	4,771,757	73,880,697
第16期	11,273,170	60,421,237
第17期	4,943,653	98,808,274
第18期	6,962,437	9,416,894
第19期	14,419,309	11,389,198

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,351,085,762	218,355,406
第2期	1,559,517,409	1,295,091,835
第3期	3,175,534,168	1,609,182,188
第4期	1,928,063,645	1,413,498,236
第5期	902,337,492	1,086,074,484
第6期	203,940,389	850,056,055
第7期	355,157,507	1,491,076,377
第8期	300,614,428	1,115,437,474
第9期	138,705,116	1,294,411,438
第10期	97,739,565	551,736,886
第11期	94,256,687	538,588,278
第12期	43,636,158	311,913,379
第13期	42,819,594	442,453,952
第14期	69,258,928	149,016,378
第15期	40,826,472	422,257,010
第16期	29,758,445	326,689,085
第17期	32,109,919	178,217,825
第18期	43,852,141	115,522,701
第19期	35,660,250	121,664,961

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
タフ・アメリカ(マネープールファンド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,107,754	8,017,756
第2期	9,998	39,988
第3期	1,359,630	39,988
第4期	12,003,706	11,856,414
第5期	23,633,564	10,129,071
第6期	3,869,177	2,815,915
第7期	4,086,462	13,362,706
第8期	1,711,869	1,585,621
第9期	1,098,492	596,774
第10期	65,118	645,376
第11期	582,869	2,205,090
第12期	419,367	405,924
第13期	342,044	3,230,015
第14期	4,862,541	292,430
第15期	428,129	44,158
第16期	40,200	333,695
第17期	52,259	65,299
第18期	37,185	4,546,473
第19期	32,183	59,295

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	5,017,053	68.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,268,123	31.13
合計(純資産総額)		7,285,176	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	195 政保道路機構	3,000,000	100.49	3,014,610	100.34	3,010,113	0.911	2023/07/31	41.32
日本	特殊債券	51政保地方公共団	2,000,000	100.65	2,013,000	100.35	2,006,940	0.835	2023/08/14	27.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	68.87
合 計	68.87

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。