メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,876,755,226 | 8,900,285,960 |
| 未収入金 | － | 7,050,700 |
| 流動資産計 | 6,876,755,226 | 8,907,336,660 |
| 資産の部合計 | 6,876,755,226 | 8,907,336,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,100,498 | 36,665,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,820,116 | 1,579,820 |
| 未払委託者報酬 | 54,604,974 | 47,395,954 |
| その他未払費用 | 454,954 | 394,874 |
| 流動負債計 | 74,980,542 | 86,036,383 |
| 負債の部合計 | 74,980,542 | 86,036,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,983,808,433 | 9,259,614,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,182,033,749 | -438,314,482 |
| （分配準備積立金） | 741,209,189 | 873,537,929 |
| 元本等合計 | 6,801,774,684 | 8,821,300,277 |
| 純資産の部合計 | 6,801,774,684 | 8,821,300,277 |
| 負債・純資産合計 | 6,876,755,226 | 8,907,336,660 |
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