メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,358 | 26,864 |
| コール・ローン | 1,997,206 | 1,438,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,689,097 | 4,045,451,482 |
| 未収入金 | 37,670,519 | 25,755,796 |
| 流動資産計 | 3,841,400,180 | 4,072,672,388 |
| 資産の部合計 | 3,841,400,180 | 4,072,672,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,751,543 | 714,339 |
| 未払受託者報酬 | 838,656 | 827,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,160,907 | 24,823,794 |
| その他未払費用 | 209,591 | 92,998 |
| 流動負債計 | 38,960,697 | 26,458,551 |
| 負債の部合計 | 38,960,697 | 26,458,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,585,834 | 2,076,027,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,616,853,649 | 1,970,186,161 |
| （分配準備積立金） | 1,343,399,752 | 1,502,975,443 |
| 元本等合計 | 3,802,439,483 | 4,046,213,837 |
| 純資産の部合計 | 3,802,439,483 | 4,046,213,837 |
| 負債・純資産合計 | 3,841,400,180 | 4,072,672,388 |
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