メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2021/02/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2020年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (メキシコ債券マザーファンド)	日本	5,376,622,520	100.13%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,793,691	△0.13%
純資産総額		5,369,828,829	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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