米国小型株ツインα(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年2月9日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月13日至 2021年5月12日	自 2021年5月13日至 2021年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,568	1,300
有価証券売買等損益	1,612,831,762	851,927,545
営業収益合計	1,612,834,330	851,928,845
営業費用
支払利息	55,260	55,941
受託者報酬	1,026,915	894,389
委託者報酬	55,455,671	48,300,116
その他費用	390,155	346,461
営業費用合計	56,928,001	49,596,907
営業利益又は営業損失（△）	1,555,906,329	802,331,938
経常利益又は経常損失（△）	1,555,906,329	802,331,938
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,555,906,329	802,331,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,301,442	6,933,806
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,401,417,607	-9,492,550,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,866,907,541	2,233,910,420
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,866,907,541	2,233,910,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,597,623	17,641,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,597,623	17,641,995
分配金	130,479,791	102,799,213