米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,045,868 | 24,864,554 |
| コール・ローン | 121,519,569 | 100,922,568 |
| 投資信託受益証券 | 4,313,669,719 | 3,649,407,746 |
| 親投資信託受益証券 | 550,746 | 550,580 |
| 未収入金 | 8,067,935 | 10,104,512 |
| 流動資産計 | 4,471,853,837 | 3,785,849,960 |
| 資産の部合計 | 4,471,853,837 | 3,785,849,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,176,619 | 11,153,500 |
| 未払解約金 | 9,009,301 | 9,867,605 |
| 未払受託者報酬 | 111,316 | 86,230 |
| 未払委託者報酬 | 6,011,363 | 4,656,735 |
| その他未払費用 | 250,029 | 209,613 |
| 流動負債計 | 27,558,628 | 25,973,683 |
| 負債の部合計 | 27,558,628 | 25,973,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,176,619,179 | 11,153,500,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,732,323,970 | -7,393,624,230 |
| （分配準備積立金） | 1,412,662,536 | 1,225,650,951 |
| 元本等合計 | 4,444,295,209 | 3,759,876,277 |
| 純資産の部合計 | 4,444,295,209 | 3,759,876,277 |
| 負債・純資産合計 | 4,471,853,837 | 3,785,849,960 |
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