有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型株ツインα(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	25,893,752,261	516,829,908
特定2期	16,366,047,112	11,005,385,440
特定3期	4,766,004,091	15,347,575,914
特定4期	2,981,915,969	6,208,007,531
特定5期	2,379,493,586	3,587,576,950
特定6期	2,160,924,281	3,055,758,380
特定7期	20,157,106,473	3,156,934,734
特定8期	14,071,257,649	4,571,797,829
特定9期	10,804,922,952	7,515,658,180
特定10期	11,888,463,643	8,347,128,820
特定11期	5,537,050,539	7,836,166,922
特定12期	2,942,118,506	6,970,222,521
特定13期	1,080,593,731	8,432,104,882
特定14期	163,524,764	8,213,195,092
特定15期	50,993,078	7,247,988,758
特定16期	28,118,261	3,533,305,266
特定17期	20,184,156	2,148,638,751

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	14,039,472	81.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,292,517	19.00
合計(純資産総額)		17,331,989	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	42政保地方公共団	5,000,000	100.88	5,043,800	100.39	5,019,310	0.805	2022/11/14	28.96
日本	特殊債券	39政保地方公共団	5,000,000	100.82	5,040,750	100.18	5,008,880	0.801	2022/08/15	28.90
日本	特殊債券	175 政保道路機構	2,000,000	100.75	2,014,940	100.35	2,006,932	0.791	2022/10/31	11.58
日本	特殊債券	1 政保新関西空港	2,000,000	100.38	2,007,580	100.22	2,004,350	0.801	2022/08/29	11.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	81.00
合 計	81.00

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。