有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(2019年11月末現在)
米国小型株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国小型株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 288,929,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,728,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,971,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3751 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,720,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,720,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,775,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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