- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年11月25日) | 71 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2014年11月12日) | 986 | 987 | 1.0825 | 1.0835 |
| 第2計算期間末 (2015年11月12日) | 539 | 540 | 1.1947 | 1.1957 |
| 第3計算期間末 (2016年11月14日) | 356 | 357 | 1.1227 | 1.1237 |
| 第4計算期間末 (2017年11月13日) | 440 | 441 | 1.3116 | 1.3126 |
| 第5計算期間末 (2018年11月12日) | 294 | - | 1.3465 | - |
| 2019年5月末日 | 263 | - | 1.2889 | - |
| 2019年6月末日 | 269 | - | 1.3187 | - |
| 2019年7月末日 | 277 | - | 1.3577 | - |
| 2019年8月末日 | 270 | - | 1.2748 | - |
| 2019年9月末日 | 276 | - | 1.3026 | - |
| 2019年10月末日 | 283 | - | 1.3361 | - |
| 第6計算期間末 (2019年11月12日) | 286 | - | 1.3497 | - |
| 2019年11月末日 | 288 | - | 1.3751 | - |
| 2019年12月末日 | 286 | - | 1.3999 | - |
| 2020年1月末日 | 267 | - | 1.3855 | - |
| 2020年2月末日 | 247 | - | 1.2868 | - |
| 2020年3月末日 | 192 | - | 1.0052 | - |
| 2020年4月末日 | 217 | - | 1.1322 | - |
| 2020年5月末日 | 226 | - | 1.1777 | - |
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